借入金

2024年3月29日現在

区分 借入先 借入残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
長期 三井住友信託銀行株式会社 1,200 0.85377% 2015年12月16日 2024年6月17日 無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 1,200
株式会社みずほ銀行 1,200
株式会社三菱UFJ銀行 1,200
株式会社三井住友銀行 600
株式会社日本政策投資銀行 600
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
6,000 0.33150%
(注3)
2016年6月13日 2024年6月17日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
6,000 0.36900%
(注3)
2016年6月13日 2024年12月13日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
6,000 0.54094% 2016年9月21日 2025年3月21日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
4,680 基準金利に0.14%を
加えた利率
(注1、2)
2023年3月30日 2025年3月30日 無担保
無保証
日本生命保険相互会社 500 0.25000% 2021年3月31日 2025年3月31日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
4,200 基準金利に0.14%を
加えた利率
(注1、2)
2023年6月15日 2025年6月15日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
1,500 基準金利に0.14%を
加えた利率
(注1、2)
2023年9月11日 2025年9月11日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
9,000 0.70169% 2017年3月16日 2025年9月16日 無担保
無保証
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
信金中央金庫
農林中央金庫
株式会社西日本シティ銀行
株式会社京都銀行
3,000 0.46453% 2018年3月16日 2025年9月16日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
2,000 0.58630% 2018年3月30日 2025年9月16日 無担保
無保証
みずほ信託銀行株式会社
信金中央金庫
3,000 0.09313% 2019年8月29日 2026年2月27日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
10,500 0.61942% 2016年9月21日 2026年3月19日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
3,320 基準金利に0.15%を
加えた利率
(注1、2)
2023年3月30日 2026年3月30日 無担保
無保証
株式会社三井住友銀行 6,000 0.69796% 2016年12月13日 2026年6月12日 無担保
無保証
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
農林中央金庫
株式会社七十七銀行
5,000 0.35765% 2019年3月7日 2026年9月7日 無担保
無保証
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
4,500 基準金利に0.125%を
加えた利率
(注1、2)
2024年3月29日 2026年9月29日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
7,000 0.71015% 2017年6月13日 2026年12月14日 無担保
無保証
みずほ信託銀行株式会社
農林中央金庫
2,400 0.23004% 2019年6月28日 2026年12月28日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
3,900 0.70698% 2018年1月9日 2027年1月9日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
3,800 0.43349% 2020年1月10日 2027年1月12日 無担保
無保証
株式会社りそな銀行
株式会社山形銀行
2,000 基準金利に0.11625%を加えた利率
(注1、2)
2023年9月29日 2027年3月29日 無担保
無保証
東京海上日動火災保険株式会社 400 0.43309% 2022年3月31日 2027年3月31日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
7,000 0.73360% 2018年6月13日 2027年6月13日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
1,600 0.74869% 2018年1月5日 2027年7月5日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
3,500 0.54375%
(注3)
2019年4月19日 2027年7月5日 無担保
無保証
株式会社日本政策投資銀行 500 0.58821% 2019年4月19日 2027年7月5日 無担保
無保証
株式会社福岡銀行
農林中央金庫
1,500 0.28500% 2020年3月31日 2027年9月30日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
9,640 0.55800%
(注3)
2019年1月10日 2028年1月11日 無担保
無保証
株式会社日本政策投資銀行 1,610 0.65264% 2019年1月10日 2028年1月11日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
4,100 0.56127% 2019年5月31日 2028年5月31日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
5,610 0.60750% 2022年6月15日 2028年6月15日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
1,700 0.49281% 2019年7月9日 2028年7月10日 無担保
無保証
みずほ信託銀行株式会社
株式会社福岡銀行
株式会社七十七銀行
株式会社西日本シティ銀行
5,000 0.27935% 2021年1月12日 2028年7月12日 無担保
無保証
株式会社日本政策投資銀行 6,000 0.56511% 2019年6月13日 2028年12月13日 無担保
無保証
みずほ信託銀行株式会社
信金中央金庫
株式会社七十七銀行
2,900 0.56934% 2022年3月31日 2029年3月31日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社日本政策投資銀行
4,000 0.74000% 2023年4月6日 2029年4月6日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
4,200 0.36806% 2021年7月12日 2029年7月12日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
4,900 0.40809% 2021年9月10日 2029年9月10日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
5,300 0.45403% 2020年12月21日 2029年12月21日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
1,600 0.49750% 2022年1月11日 2030年1月11日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三井住友銀行
6,000 0.87125% 2024年1月12日 2030年1月12日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
6,700 0.45882% 2021年1月12日 2030年1月12日 無担保
無保証
太陽生命保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
1,000 0.88777% 2023年9月29日 2030年3月29日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
9,550 0.42436% 2021年7月12日 2030年7月12日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
4,900 0.46690% 2021年9月10日 2030年9月10日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
2,500 1.25125% 2023年1月10日 2031年1月10日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
9,200 0.56125% 2022年1月11日 2031年1月11日 無担保
無保証
信金中央金庫
農林中央金庫
1,000 0.91125% 2024年3月29日 2031年3月29日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
6,390 0.86750% 2022年6月15日 2031年6月15日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三井住友銀行
8,050 0.89750% 2023年6月15日 2031年6月15日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三井住友銀行
6,000 1.10250% 2024年1月12日 2032年1月12日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
5,500 1.32250% 2023年1月13日 2032年1月13日 無担保
無保証
合計 238,150 - - - -
(注1)利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の直前の利払期日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。但し、計算期間が1ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。
(注2)今後、変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認ください。
(注3)変動金利借入ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注4)返済期日には、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注5)長期には、1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
(注6)上記借入のほか、資産を購入する等資金調達の必要性が生じた場合に備えて、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、三井住友信託銀行㈱、㈱みずほ銀行及び㈱三菱UFJ銀行との間で借入限度額合計120億円のコミットメントライン契約及び借入限度額合計120億円の極度借入枠(アンコミットメントベース)を2023年6月9日付で、借入限度額合計90億円のコミットメントライン契約を2023年9月27日付で、それぞれ締結しています。これによる本投資法人の設定するコミットメントラインは、総額210億円及び120億円(アンコミットメントベース)です。
(注7)三菱UFJ信託銀行株式会社の法人貸出業務は、2018年4月16日付で株式会社三菱UFJ銀行に移管されました。それにあわせ、三菱UFJ信託銀行株式会社からの借入金は、株式会社三菱UFJ銀行からの借入金に変更又は合算して記載しています。

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