借入金

2017年9月29日現在

区分 借入先 借入残高
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
短期 三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
5,000 基準金利に
0.13%を
加えた利率
(注1、2)
2017年3月16日 2018年3月16日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
5,000 基準金利に
0.13%を
加えた利率
(注1、2)
2017年9月29日 2018年6月1日 無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行株式会社 4,100 基準金利に
0.135%を
加えた利率
(注1、2)
2016年7月1日 2018年1月9日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社 780 0.49815% 2015年1月9日 2018年1月9日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 780
株式会社みずほ銀行 780
株式会社三菱東京UFJ銀行 780
株式会社三井住友銀行 390
株式会社日本政策投資銀行 390
三井住友信託銀行株式会社 5,000 0.68315%
(注3)
2013年3月29日 2018年3月31日 無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
12,000 1.06309% 2012年6月13日 2018年6月13日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社 500 0.52304% 2015年1月9日 2019年1月9日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 500
株式会社みずほ銀行 500
株式会社三菱東京UFJ銀行 500
株式会社三井住友銀行 250
株式会社日本政策投資銀行 250
三井住友信託銀行株式会社 800 0.91941% 2013年4月19日 2019年4月19日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 800
株式会社みずほ銀行 800
株式会社三菱東京UFJ銀行 800
株式会社三井住友銀行 400
株式会社日本政策投資銀行 400
株式会社日本政策投資銀行 6,000 1.19051% 2012年6月13日 2019年6月13日 無担保
無保証
みずほ信託銀行株式会社
農林中央金庫
2,400 0.02875%
(注3)
2016年6月30日 2019年6月28日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社 340 0.54352% 2015年1月9日 2019年7月9日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 340
株式会社みずほ銀行 340
株式会社三菱東京UFJ銀行 340
株式会社三井住友銀行 170
株式会社日本政策投資銀行 170
みずほ信託銀行株式会社
信金中央金庫
3,000 0.51000% 2014年8月29日 2019年8月29日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社 160 0.93846% 2014年1月10日 2020年1月10日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 160
株式会社みずほ銀行 160
株式会社三菱東京UFJ銀行 160
株式会社三井住友銀行 80
株式会社日本政策投資銀行 80
三井住友信託銀行株式会社 600 0.72546% 2014年7月9日 2020年1月10日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 600
株式会社みずほ銀行 600
株式会社三菱東京UFJ銀行 600
株式会社三井住友銀行 300
株式会社日本政策投資銀行 300
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
株式会社群馬銀行
農林中央金庫
3,500 0.52500% 2015年3月31日 2020年3月31日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社 1,060 1.07980% 2013年12月19日 2020年12月19日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,060
株式会社みずほ銀行 1,060
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,060
株式会社三井住友銀行 530
株式会社日本政策投資銀行 530
三井住友信託銀行株式会社 1,340 1.07856% 2014年1月10日 2021年1月10日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,340
株式会社みずほ銀行 1,340
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,340
株式会社三井住友銀行 670
株式会社日本政策投資銀行 670
日本生命保険相互会社 500 0.25000% 2017年3月31日 2021年3月31日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社 840 0.73690% 2015年1月9日 2022年1月11日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 840
株式会社みずほ銀行 840
株式会社三菱東京UFJ銀行 840
株式会社三井住友銀行 420
株式会社日本政策投資銀行 420
みずほ信託銀行株式会社
信金中央金庫
2,500 0.68500% 2015年3月31日 2022年3月31日 無担保
無保証
東京海上日動火災保険株式会社
株式会社七十七銀行
800 0.30630% 2017年3月31日 2022年3月31日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社 1,500 0.94688% 2015年6月15日 2022年6月15日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,500
株式会社みずほ銀行 1,500
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,500
三井住友信託銀行株式会社 200 0.65691% 2015年12月16日 2022年6月15日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 200
株式会社みずほ銀行 200
株式会社三菱東京UFJ銀行 200
株式会社三井住友銀行 100
株式会社日本政策投資銀行 100
三井住友信託銀行株式会社 1,250 0.61330%
(注3)
2015年9月30日 2023年3月30日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,250
株式会社みずほ銀行 1,250
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,250
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
4,000 0.38472% 2016年10月6日 2023年4月6日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社 1,500 1.06316% 2015年6月15日 2023年6月15日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,500
株式会社みずほ銀行 1,500
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,500
株式会社三井住友銀行 625 0.75387% 2015年12月16日 2023年6月15日 無担保
無保証
株式会社日本政策投資銀行 625
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
5,000 0.46400% 2017年6月13日 2023年6月15日 無担保
無保証
太陽生命保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
1,000 0.35998% 2017年3月31日 2023年9月29日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社 1,400 0.78362% 2016年1月12日 2024年1月12日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,400
株式会社みずほ銀行 1,400
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,400
株式会社三井住友銀行 700
株式会社日本政策投資銀行 700
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
信金中央金庫
農林中央金庫
5,500 0.41380% 2017年3月31日 2024年3月29日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社 1,200 0.85377% 2015年12月16日 2024年6月17日 無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,200
株式会社みずほ銀行 1,200
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,200
株式会社三井住友銀行 600
株式会社日本政策投資銀行 600
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
6,000 0.33150%
(注3)
2016年6月13日 2024年6月17日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
6,000 0.36900%
(注3)
2016年6月13日 2024年12月13日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
6,000 0.54094% 2016年9月21日 2025年3月21日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
9,000 0.70169% 2017年3月16日 2025年9月16日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社日本政策投資銀行
10,500 0.61942% 2016年9月21日 2026年3月19日 無担保
無保証
株式会社三井住友銀行 6,000 0.69796% 2016年12月13日 2026年6月12日 無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
7,000 0.71015% 2017年6月13日 2026年12月14日 無担保
無保証
合計 180,150 - - - -
(注1)利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の直前の利払期日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。但し、計算期間が1ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。
(注2)今後、変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認ください。
(注3)変動金利借入ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注4)返済期日には、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注5)長期には、1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
(注6)上記借入のほか、資産を購入する等資金調達の必要性が生じた場合に備えて、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、三井住友信託銀行㈱、三菱UFJ信託銀行㈱、㈱みずほ銀行及び㈱三菱東京UFJ 銀行との間で借入限度額合計120億円のコミットメントライン契約を2017年6月8日付で、借入限度額合計80億円のコミットメントライン契約を2017年9月27日付で、それぞれ締結しています。これによる本投資法人の設定するコミットメントラインは、総額200億円(借入極度額の合計額)です。
(注7)上記借入及びコミットメントラインのほか、三井住友信託銀行㈱、三菱UFJ信託銀行㈱、㈱みずほ銀行及び㈱三菱東京UFJ 銀行との間で借入総額120億円の極度借入枠(アンコミットメントベース)の設定に係る基本契約を締結しています。

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