2018年4月16日現在
区分 | 借入先 | 借入残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 |
5,000 | 基準金利に 0.13%を 加えた利率 (注1、2) |
2017年9月29日 | 2018年6月1日 | 無担保 無保証 |
三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 |
4,100 | 基準金利に 0.13%を 加えた利率 (注1、2) |
2018年1月9日 | 2019年1月9日 | 無担保 無保証 |
|
長期 | 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 |
12,000 | 1.06309% | 2012年6月13日 | 2018年6月13日 | 無担保 無保証 |
三井住友信託銀行株式会社 | 500 | 0.52304% | 2015年1月9日 | 2019年1月9日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 500 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 500 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 500 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 250 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 250 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 800 | 0.91941% | 2013年4月19日 | 2019年4月19日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 800 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 800 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 800 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 400 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 400 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 6,000 | 1.19051% | 2012年6月13日 | 2019年6月13日 | 無担保 無保証 |
|
みずほ信託銀行株式会社 農林中央金庫 |
2,400 | 0.02875% (注3) |
2016年6月30日 | 2019年6月28日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 | 340 | 0.54352% | 2015年1月9日 | 2019年7月9日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 340 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 340 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 340 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 170 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 170 | |||||
みずほ信託銀行株式会社 信金中央金庫 |
3,000 | 0.51000% | 2014年8月29日 | 2019年8月29日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 | 160 | 0.93846% | 2014年1月10日 | 2020年1月10日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 160 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 160 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 160 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 80 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 80 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 600 | 0.72546% | 2014年7月9日 | 2020年1月10日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 600 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 600 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 600 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 300 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 300 | |||||
株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 株式会社群馬銀行 農林中央金庫 |
3,500 | 0.52500% | 2015年3月31日 | 2020年3月31日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 | 1,060 | 1.07980% | 2013年12月19日 | 2020年12月19日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,060 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 1,060 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,060 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 530 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 530 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 1,340 | 1.07856% | 2014年1月10日 | 2021年1月10日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,340 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 1,340 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,340 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 670 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 670 | |||||
日本生命保険相互会社 | 500 | 0.25000% | 2017年3月31日 | 2021年3月31日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
1,600 | 0.41931% | 2018年1月5日 | 2021年12月28日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 | 840 | 0.73690% | 2015年1月9日 | 2022年1月11日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 840 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 840 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 840 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 420 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 420 | |||||
みずほ信託銀行株式会社 信金中央金庫 |
2,500 | 0.68500% | 2015年3月31日 | 2022年3月31日 | 無担保 無保証 |
|
東京海上日動火災保険株式会社 株式会社七十七銀行 |
800 | 0.30630% | 2017年3月31日 | 2022年3月31日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 | 1,500 | 0.94688% | 2015年6月15日 | 2022年6月15日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,500 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 1,500 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,500 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 200 | 0.65691% | 2015年12月16日 | 2022年6月15日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 200 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 200 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 200 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 100 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 100 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 | 1,250 | 0.61330% (注3) |
2015年9月30日 | 2023年3月30日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,250 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 1,250 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,250 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
3,000 | 0.44804% | 2018年3月30日 | 2023年3月30日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
4,000 | 0.38472% | 2016年10月6日 | 2023年4月6日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 | 1,500 | 1.06316% | 2015年6月15日 | 2023年6月15日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,500 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 1,500 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,500 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 625 | 0.75387% | 2015年12月16日 | 2023年6月15日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社日本政策投資銀行 | 625 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 |
5,000 | 0.46400% | 2017年6月13日 | 2023年6月15日 | 無担保 無保証 |
|
太陽生命保険株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 |
1,000 | 0.35998% | 2017年3月31日 | 2023年9月29日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 | 1,400 | 0.78362% | 2016年1月12日 | 2024年1月12日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,400 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 1,400 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,400 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 700 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 700 | |||||
みずほ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 信金中央金庫 農林中央金庫 |
5,500 | 0.41380% | 2017年3月31日 | 2024年3月29日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 | 1,200 | 0.85377% | 2015年12月16日 | 2024年6月17日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,200 | |||||
株式会社みずほ銀行 | 1,200 | |||||
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,200 | |||||
株式会社三井住友銀行 | 600 | |||||
株式会社日本政策投資銀行 | 600 | |||||
三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 |
6,000 | 0.33150% (注3) |
2016年6月13日 | 2024年6月17日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 |
6,000 | 0.36900% (注3) |
2016年6月13日 | 2024年12月13日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
6,000 | 0.54094% | 2016年9月21日 | 2025年3月21日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
9,000 | 0.70169% | 2017年3月16日 | 2025年9月16日 | 無担保 無保証 |
|
みずほ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 信金中央金庫 農林中央金庫 株式会社西日本シティ銀行 株式会社京都銀行 |
3,000 | 0.46453% | 2018年3月16日 | 2025年9月16日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
2,000 | 0.58630% | 2018年3月30日 | 2025年9月16日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
10,500 | 0.61942% | 2016年9月21日 | 2026年3月19日 | 無担保 無保証 |
|
株式会社三井住友銀行 | 6,000 | 0.69796% | 2016年12月13日 | 2026年6月12日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 |
7,000 | 0.71015% | 2017年6月13日 | 2026年12月14日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
3,900 | 0.70698% | 2018年1月9日 | 2027年1月9日 | 無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
1,600 | 0.74869% | 2018年1月5日 | 2027年7月5日 | 無担保 無保証 |
|
合計 | 181,350 | - | - | - | - |
(注1) | 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の直前の利払期日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。但し、計算期間が1ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。 |
---|---|
(注2) | 今後、変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認ください。 |
(注3) | 変動金利借入ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。 |
(注4) | 返済期日には、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。 |
(注5) | 長期には、1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。 |
(注6) | 上記借入のほか、資産を購入する等資金調達の必要性が生じた場合に備えて、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、三井住友信託銀行㈱、三菱UFJ信託銀行㈱(業務移管先:㈱三菱UFJ銀行)、㈱みずほ銀行及び㈱三菱東京UFJ 銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)、との間で借入限度額合計120億円のコミットメントライン契約を2017年6月8日付で、借入限度額合計80億円のコミットメントライン契約を2017年9月27日付で、それぞれ締結しています。これによる本投資法人の設定するコミットメントラインは、総額200億円(借入極度額の合計額)です。 |
(注7) | 上記借入及びコミットメントラインのほか、三井住友信託銀行㈱、三菱UFJ信託銀行㈱(業務移管先:㈱三菱UFJ銀行)、㈱みずほ銀行及び㈱三菱東京UFJ 銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)、との間で借入総額120億円の極度借入枠(アンコミットメントベース)の設定に係る基本契約を締結しています。 |
(注8) | 三菱UFJ信託銀行株式会社の法人貸出業務は、2018年4月16日付で株式会社三菱UFJ銀行に移管されました。それにあわせ、三菱UFJ信託銀行株式会社からの借入金は、株式会社三菱UFJ銀行からの借入金に変更又は合算して記載しています。 |