区分	借入先	借入残高 （百万円）	利率	借入日	返済期限	摘要
長期	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	2,500	0.38236%	2019年1月9日	2023年1月10日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,250	0.61330％ （注3）	2015年9月30日	2023年3月30日	無担保 無保証
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,250
	株式会社みずほ銀行	1,250
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,250
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	3,000	0.44804%	2018年3月30日	2023年3月30日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	4,000	0.38472%	2016年10月6日	2023年4月6日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,500	1.06316％	2015年6月15日	2023年6月15日	無担保 無保証
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,500
	株式会社みずほ銀行	1,500
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,500
	株式会社三井住友銀行	625	0.75387％	2015年12月16日	2023年6月15日	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	625
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社みずほ銀行	5,000	0.46400%	2017年6月13日	2023年6月15日	無担保 無保証
短期	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行	999	基準金利に0.275%を 加えた利率 （注1、2）	2022年8月10日	2023年8月10日	無担保 無保証
長期	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行	2,500	基準金利に0.14％を 加えた利率 （注1、2）	2021年9月10日	2023年9月10日	無担保 無保証
	太陽生命保険株式会社 三井住友海上火災保険株式会社	1,000	0.35998%	2017年3月31日	2023年9月29日	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	1,500	基準金利に0.11625％を 加えた利率 （注1、2）	2020年3月31日	2023年9月30日	無担保 無保証
	株式会社群馬銀行	500	基準金利に0.15625％を 加えた利率 （注1、2）	2020年3月31日	2023年9月30日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,400	0.78362％	2016年1月12日	2024年1月12日	無担保 無保証
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,400
	株式会社みずほ銀行	1,400
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,400
	株式会社三井住友銀行	700
	株式会社日本政策投資銀行	700
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	5,000	0.34459%	2020年1月10日	2024年1月12日	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 信金中央金庫 農林中央金庫	5,500	0.41380%	2017年3月31日	2024年3月29日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,200	0.85377％	2015年12月16日	2024年6月17日	無担保 無保証
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,200
	株式会社みずほ銀行	1,200
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,200
	株式会社三井住友銀行	600
	株式会社日本政策投資銀行	600
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社みずほ銀行	6,000	0.33150％ （注3）	2016年6月13日	2024年6月17日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社みずほ銀行	6,000	0.36900％ （注3）	2016年6月13日	2024年12月13日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	6,000	0.54094%	2016年9月21日	2025年3月21日	無担保 無保証
	日本生命保険相互会社	500	0.25000%	2021年3月31日	2025年3月31日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	9,000	0.70169%	2017年3月16日	2025年9月16日	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 信金中央金庫 農林中央金庫 株式会社西日本シティ銀行 株式会社京都銀行	3,000	0.46453%	2018年3月16日	2025年9月16日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	2,000	0.58630%	2018年3月30日	2025年9月16日	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社 信金中央金庫	3,000	0.09313%	2019年8月29日	2026年2月27日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	10,500	0.61942%	2016年9月21日	2026年3月19日	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	6,000	0.69796%	2016年12月13日	2026年6月12日	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 農林中央金庫 株式会社七十七銀行	5,000	0.35765%	2019年3月7日	2026年9月7日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社みずほ銀行	7,000	0.71015%	2017年6月13日	2026年12月14日	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社 農林中央金庫	2,400	0.23004%	2019年6月28日	2026年12月28日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	3,900	0.70698%	2018年1月9日	2027年1月9日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	3,800	0.43349%	2020年1月10日	2027年1月12日	無担保 無保証
	東京海上日動火災保険株式会社	400	0.43309%	2022年3月31日	2027年3月31日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	7,000	0.73360％	2018年6月13日	2027年6月13日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	1,600	0.74869%	2018年1月5日	2027年7月5日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行	3,500	0.54375% （注3）	2019年4月19日	2027年7月5日	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	500	0.58821%	2019年4月19日	2027年7月5日	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行 農林中央金庫	1,500	0.28500%	2020年3月31日	2027年9月30日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行	9,640	0.55800% （注3）	2019年1月10日	2028年1月11日	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,610	0.65264%	2019年1月10日	2028年1月11日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	4,100	0.56127%	2019年5月31日	2028年5月31日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行	5,610	0.60750%	2022年6月15日	2028年6月15日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	1,700	0.49281%	2019年7月9日	2028年7月10日	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社 株式会社福岡銀行 株式会社七十七銀行 株式会社西日本シティ銀行	5,000	0.27935%	2021年1月12日	2028年7月12日	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	6,000	0.56511%	2019年6月13日	2028年12月13日	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社 信金中央金庫 株式会社七十七銀行	2,900	0.56934%	2022年3月31日	2029年3月31日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	4,200	0.36806％	2021年7月12日	2029年7月12日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	4,900	0.40809%	2021年9月10日	2029年9月10日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	5,300	0.45403％	2020年12月21日	2029年12月21日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	1,600	0.49750%	2022年1月11日	2030年1月11日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	6,700	0.45882%	2021年1月12日	2030年1月12日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	9,550	0.42436%	2021年7月12日	2030年7月12日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	4,900	0.46690%	2021年9月10日	2030年9月10日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	9,200	0.56125%	2022年1月11日	2031年1月11日	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行	6,390	0.86750%	2022年6月15日	2031年6月15日	無担保 無保証
合計		234,649	-	-	-	-

（注1）	利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の直前の利払期日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。但し、計算期間が1ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。
（注2）	今後、変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認ください。
（注3）	変動金利借入ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。よって、金利スワップの効果（金利の固定化）を勘案した利率を記載しています。
（注4）	返済期日には、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注5）	長期には、1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
（注6）	上記借入のほか、資産を購入する等資金調達の必要性が生じた場合に備えて、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、三井住友信託銀行㈱、㈱みずほ銀行及び㈱三菱ＵＦＪ銀行との間で借入限度額合計120億円のコミットメントライン契約を2022年6月10日付で、借入限度額合計90億円のコミットメントライン契約（アンコミットメントベース）を2021年9月28日付で、それぞれ締結しています。これによる本投資法人の設定するコミットメントラインは、総額210億円（借入極度額の合計額）です。
（注7）	三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の法人貸出業務は、2018年4月16日付で株式会社三菱ＵＦＪ銀行に移管されました。それにあわせ、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの借入金は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入金に変更又は合算して記載しています。